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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
AyT Kutxa Hipotecario IV, FTA  Residential Mortage  05/20/2009  V85691533  Closed  03/04/2013 
AyT Cédulas Cajas IV, FTA  Covered Bonds  03/11/2003  V83586800  Closed  03/13/2013 
AyT Caixanova Hipotecario I,FTA  Residential Mortage  12/07/2007  V85293041  Closed  04/22/2013 
AyT Caixa Galicia Empresas I, FTA  SMEs - Companies  11/26/2007  V85277671  Closed  04/29/2013 
AyT ICO-FTVPO Caixa Galicia, FTA  Residential Mortage  06/09/2009  V85704286  Closed  04/29/2013 
ICO Mediación I AyT, FTA  Bank Debt  03/08/2007  V85019321  Closed  05/21/2013 
ICO Mediación II AyT, FTA  Bank Debt  07/28/2010  V86012580  Closed  06/27/2013 
Unicaja AyT Empresas I, FTA  SMEs - Companies  12/23/2008  V85591162  Closed  07/10/2013 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaMar, FTA  SMEs - Companies  03/23/2010  V85899078  Closed  09/10/2013 
AyT Unicaja Financiación I, FTA  Consumer Loans  10/07/2008  V85521144  Closed  10/23/2013 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie IX  Covered Bonds  10/23/2006  V84532506  Closed  10/23/2013 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XIX  Covered Bonds  10/17/2008  V84532506  Closed  10/25/2013 
Madrid Activos Corporativos III - Euros, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113  Closed  11/14/2013 
Madrid Activos Corporativos III - Dolares, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113    11/14/2013 
Madrid Activos Corporativos IV, FTA  Major Loans  10/08/2010  V86016136  Closed  11/14/2013 
AyT Cédulas Cajas V - A, FTA  Covered Bonds  12/02/2003  V83826966  Closed  12/04/2013 
AyT SaNostra Financiación I, FTA  Consumer Loans  10/22/2009  V85764090  Closed  12/12/2013 
AyT Préstamos Consumo III, FTA  Consumer Loans  07/30/2004  V84048156  Revolving  01/15/2014 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Banco Gallego I  SMEs - Companies  05/11/2009  V85306850  Closed  01/21/2014 
AyT Promociones Inmobiliarias II, FTA  Property Developer  04/16/2004  V83966929  Closed  03/10/2014 
AyT Cédulas Cajas VI, FTA  Covered Bonds  04/05/2004  V83957183  Closed  04/07/2014 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Círculo I  Residential Mortage  03/25/2008  V85076677  Closed  05/26/2014 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Círculo I  SMEs - Companies  08/05/2008  V85306850  Closed  05/27/2014 
AyT ICO-FTVPO III - CAI, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/16/2014 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIV  Covered Bonds  07/24/2009  V84532506  Closed  07/29/2014 
AyT.10 Financiación Inversiones, FTA  Covered Bonds  11/10/2002  V83408393  Closed  09/15/2014 
AyT Promociones Inmobiliarias IV, FTA  Property Developer  06/27/2005  V84387695  Closed  10/15/2014 
AyT Cédulas Cajas VIII - A, FTA  Covered Bonds  11/16/2004  V84155688  Closed  11/18/2014 
AyT Fondo Eólico E1, FTA  Project Finance  10/26/2004  V84136852  Closed  11/25/2014 
Madrid Activos Corporativos V, FTA  Major Loans  07/22/2011  V86241437  Closed  02/18/2015 
AyT Financiación Inversiones III, FTA  Covered Bonds  02/10/2006  V84603752  Closed  02/24/2015 
AyT Prestige Cajas de Ahorros, FTA  Covered Bonds  03/10/2003  V83586776  Closed  03/13/2015 
AyT Cédulas Cajas IX - A, FTA  Covered Bonds  03/29/2005  V84290469  Closed  03/31/2015 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja España I  Residential Mortage  12/19/2007  V85076677  Closed  04/29/2015 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXVI  Covered Bonds  05/21/2010  v84532506  Closed  05/25/2015 
AyT Cédulas Cajas X - A, FTA  Covered Bonds  06/28/2005  V84388370  Closed  06/30/2015 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XX  Covered Bonds  11/21/2008  V84532506  Closed  11/24/2015 
AyT Financiación Inversiones II, FTA  Covered Bonds  12/04/2003  V83831149  Closed  12/10/2015 
AyT.1 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  07/01/1999  V82379553  Closed  12/21/2015 
AyT.2 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  01/27/2000  V82451386  Closed  12/21/2015 
AyT FTPyme II, FTA  SMEs - Companies  12/22/2004  V84191998  Closed  01/20/2016 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie II  Covered Bonds  12/12/2005  V84532506  Closed  03/14/2016 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIII  Covered Bonds  06/10/2009  V84532506  Closed  06/15/2016 
FAB CORONA  BAF  12/19/2013  V86894235  Closed  06/30/2016 
FAB Crossover I  BAF  12/02/2014  V87143871  Revolving  06/30/2016 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Laietana I  Residential Mortage  07/23/2008  V85076677  Closed  07/14/2016 
AyT ICO-FTVPO III - Caja Rioja, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/18/2016 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XI  Covered Bonds  12/18/2006  V84532506  Closed  12/20/2016 
AyT Fondo Eólico E2, FTA  Project Finance  10/26/2004  G84136852  Closed  12/29/2016 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XII  Covered Bonds  03/16/2007  V84532506  Closed  03/21/2017 

 

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