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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
AyT Hipotecario Mixto III, FTA  Residential Mortage  04/27/2005  V84325927  Closed   
AyT Hipotecario BBK I, FTA  Residential Mortage  06/08/2005  V84367499  Closed   
AyT Génova Hipotecario VI FTH  Residential Mortage  06/09/2005  V84369479  Closed   
AyT Génova Hipotecario VII FTH  Residential Mortage  11/23/2005  V84515121  Closed   
AyT Hipotecario BBK II, FTA  Residential Mortage  06/07/2006  V84734235  Closed   
AyT Génova Hipotecario VIII, FTH  Residential Mortage  06/07/2006  V84734532  Closed   
AyT Kutxa Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  05/25/2006  V84720556  Closed   
AyT Hipotecario Mixto V, FTA  Residential Mortage  07/18/2006  V84776335  Closed   
AyT Génova Hipotecario IX, FTH  Residential Mortage  11/30/2006  V84906353  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie BBK II  Residential Mortage  04/10/2008  V85076677  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie BBK I  Residential Mortage  04/24/2007  V85076677  Closed   
AyT CajaGranada Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  06/26/2007  V85144707  Closed   
AyT Kutxa Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  02/12/2007  V84981299  Closed   
AyT Génova Hipotecario X, FTH  Residential Mortage  06/21/2007  V85140713  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Vital I  Residential Mortage  07/24/2007  V85076677  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie CCM I  Residential Mortage  12/28/2007  V85076677  Closed   
AyT Génova Hipotecario XI, FTH  Residential Mortage  12/13/2007  V85296705  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I  Residential Mortage  07/09/2008  V85076677  Closed   
AyT Génova Hipotecario XII, FTH  Residential Mortage  07/16/2008  V85489946  Closed   
AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA  Residential Mortage  02/11/2009  V85600781  Closed   
Caja Ingenieros AyT.2 , FTA  Residential Mortage  02/10/2012  V86388204  Closed   
AyT Goya Hipotecario III, FTA  Residential Mortage  12/17/2010  V86097979  Closed   
AyT Goya Hipotecario IV, FTA  Residential Mortage  04/15/2011  V86171451  Closed   
AyT Goya Hipotecario V, FTA  Residential Mortage  12/23/2011  v86304706  Closed   
HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulización  Residential Mortage  05/20/2016  V87477246  Closed   
GC FTPYME PASTOR 4, FTA  SMEs - Companies  11/10/2006  V64366412  Closed   
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA  Residential Mortage  06/26/2007  V64606262  Closed   
FTA 2015, FTA  Residential Mortage  04/15/2015  V66503376  Revolving   
HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización  Residential Mortage  12/20/2017  V87959078  Closed   
SLF-2, FT  Residential Mortage  07/23/2020  V88644315  Revolving   
Arqura Homes FAB  BAF  06/05/2019  V88359286     
SLF FIRE, FT  Residential Mortage  12/23/2019  V88305701  Revolving   
ESLA, FAB  BAF  10/23/2019  V88475314     
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1  Invoices  06/24/2020  V88608260  Revolving   
HT WORKING CAPITAL 1  Invoices  11/23/2020  V01616598  Revolving   
SLF-3, FT  Major Loans  04/04/2022  V09888041  Closed   
TWC NOTES 1  Invoices  10/18/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 2  Invoices  11/21/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 3  Invoices  04/20/2023  V72433279  Revolving   
HOLBORN C1  Major Loans         
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN  SMEs - Companies         
AyT Administraciones I, FTA  Project Finance  07/19/2006  V84780592  Revolving   
AyT Cédulas Cajas X - B, FTA  Covered Bonds  06/28/2005  V84388370  Closed   
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XIII  Covered Bonds  05/23/2007  V84532506  Closed   
AyT.5 Préstamos Consumo, FTA  Consumer Loans  03/09/2001  V82939448    06/12/2006 
AyT Génova Hipotecario I FTH  Residential Mortage  12/09/2002  V83492785    06/12/2006 
AyT Génova Hipotecario V FTH  Residential Mortage  11/26/2004  V84169036    06/12/2006 
AyT.3 FTPyme-ICO, FTA  SMEs - Companies  06/12/2000  V82692534    06/20/2006 
AyT.4 Grandes Préstamos, FTA  Major Loans  04/06/2001  V82971508    07/20/2007 
AyT.6 FTPyme-ICO II, FTA  SMEs - Companies  04/06/2001  V82971557    09/21/2007 

 

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