Securitisation Funds | Haya Titulización

Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) Securitisation Funds

Active Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE
SLF-2, FT	€	07/23/2020
SLF FIRE, FT	€	12/23/2019
HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización	780,000,000.00€	12/20/2017
HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulización	738,000,000.00€	05/20/2016
FTA 2015, FTA	3,841,700,000.00€	04/15/2015
Caja Ingenieros AyT.2 , FTA	450,000,000.00€	02/10/2012
AyT Goya Hipotecario V, FTA	1,400,000,000.00€	12/23/2011
AyT Goya Hipotecario IV, FTA	1,300,000,000.00€	04/15/2011
AyT Goya Hipotecario III, FTA	4,000,000,000.00€	12/17/2010
AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA	155,000,000.00€	02/11/2009
AyT Génova Hipotecario XII, FTH	800,000,000.00€	07/16/2008
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I	230,000,000.00€	07/09/2008
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie BBK II	1,000,000,000.00€	04/10/2008
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie CCM I	800,000,000.00€	12/28/2007
AyT Génova Hipotecario XI, FTH	1,200,000,000.00€	12/13/2007
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Vital I	199,900,000.00€	07/24/2007
AyT CajaGranada Hipotecario I, FTA	400,000,000.00€	06/26/2007
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA	710,500,000.00€	06/26/2007
AyT Génova Hipotecario X, FTH	1,050,000,000.00€	06/21/2007
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie BBK I	1,500,000,000.00€	04/24/2007
AyT Kutxa Hipotecario II, FTA	1,200,000,000.00€	02/12/2007
AyT Génova Hipotecario IX, FTH	1,000,000,000.00€	11/30/2006
AyT Hipotecario Mixto V, FTA	675,000,000.00€	07/18/2006
AyT Génova Hipotecario VIII, FTH	2,100,000,000.00€	06/07/2006
AyT Hipotecario BBK II, FTA	1,000,000,000.00€	06/07/2006
AyT Kutxa Hipotecario I, FTA	750,000,000.00€	05/25/2006
AyT Génova Hipotecario VII FTH	1,400,000,000.00€	11/23/2005
AyT Hipotecario BBK I, FTA	1,000,000,000.00€	06/08/2005
AyT Hipotecario Mixto III, FTA	370,000,000.00€	04/27/2005

Liquidated Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE	LIQUIDATION DATE
AyT Celeris Hipotecario II, FTA	165,000,000.00€	06/01/2012	11/13/2012
AyT Celeris Hipotecario I, FTA	90,000,000.00€	12/14/2011	06/04/2012
AyT NovaCaixaGalicia Hipotecario I, FTA	1,500,000,000.00€	09/29/2011	01/31/2012
AyT VPO II, FTA	153,000,000.00€	10/22/2009	01/18/2013
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Manlleu I	125,000,000.00€	08/27/2009	11/22/2012
AyT ICO-FTVPO III - Caja Rioja, FTA	110,800,000.00€	07/27/2009	07/18/2016
AyT ICO-FTVPO III - CAI, FTA	133,200,000.00€	07/27/2009	07/16/2014
AyT ICO-FTVPO Caja Sol, FTA	115,000,000.00€	07/06/2009	11/27/2012
AyT ICO-FTVPO Caja Murcia, FTA	138,000,000.00€	06/29/2009	10/29/2018
AyT ICO-FTVPO Caixa Galicia, FTA	160,000,000.00€	06/09/2009	04/29/2013
AyT Kutxa Hipotecario IV, FTA	2,000,000,000.00€	05/20/2009	03/04/2013
AyT ICO-FTVPO I, FTA	326,900,000.00€	03/16/2009	11/29/2018
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Sur I	200,000,000.00€	01/30/2009	05/18/2011
AyT Caixa Sabadell Hipotecario I, FTA	300,000,000.00€	07/29/2008	03/20/2019
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Laietana I	170,000,000.00€	07/23/2008	07/14/2016
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia II	950,000,000.00€	06/27/2008	12/18/2017
AyT Goya Hipotecario II, FTA	1,300,000,000.00€	06/06/2008	07/28/2011
AyT Kutxa Hipotecario III, FTA	500,000,000.00€	04/30/2008	07/23/2012
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Círculo I	150,000,000.00€	03/25/2008	05/26/2014
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia I	900,000,000.00€	03/07/2008	12/18/2017
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja España I	500,000,000.00€	12/19/2007	04/29/2015
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Granada I	399,900,000.00€	12/11/2007	11/20/2018
AyT Caixanova Hipotecario I,FTA	306,600,000.00€	12/07/2007	04/22/2013
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Sa Nostra I	109,000,000.00€	07/27/2007	11/16/2018
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Navarra I	100,000,000.00€	07/04/2007	11/19/2012
AyT Caja Murcia Hipotecario II, FTA	315,000,000.00€	11/06/2006	04/07/2022
AyT Caja Murcia Hipotecario I, FTA	350,000,000.00€	12/19/2005	07/19/2021
AyT Hipotecario Mixto IV, FTA	375,000,000.00€	06/22/2005	04/20/2022
AyT Génova Hipotecario VI FTH	700,000,000.00€	06/09/2005	04/15/2024
AyT Génova Hipotecario V FTH	700,000,000.00€	11/26/2004	06/12/2006
GC SABADELL 1, FTH	1,200,000,000.00€	07/12/2004	03/20/2020
AyT Hipotecario Mixto II, FTA - PH	384,500,000.00€	06/29/2004	06/22/2020
AyT Hipotecario Mixto II, FTA - CTH	125,500,000.00€	06/28/2004	06/22/2020
AyT Génova Hipotecario IV FTH	800,000,000.00€	03/26/2004	05/17/2022
AyT Hipotecario Mixto, FTA	350,000,000.00€	02/25/2004	12/15/2020
AyT Génova Hipotecario III FTH	800,000,000.00€	11/06/2003	04/15/2021
AyT Hipotecario IV, FTH	350,000,000.00€	07/17/2003	09/13/2017
AyT Hipotecario III, FTH	330,000,000.00€	07/03/2003	06/18/2018
AyT Génova Hipotecario II FTH	800,000,000.00€	06/04/2003	12/15/2020
AyT Génova Hipotecario I FTH	750,000,000.00€	12/09/2002	06/12/2006
AyT.11 Fondo de Titulización Hipotecaria	403,000,000.00€	10/30/2002	10/15/2018
AyT.8 Barclays Hipotecario I, FTH	530,000,000.00€	05/30/2002	07/28/2011
AyT.2 Fondo de Titulización Hipotecaria	230,600,000.00€	01/27/2000	12/21/2015
AyT.1 Fondo de Titulización Hipotecaria	470,500,000.00€	07/01/1999	12/21/2015

SMEs-Companies Securitisation Funds

Active Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE	LIQUIDATION DATE
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	630,000,000.00€	11/10/2006
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	€

Liquidated Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE	LIQUIDATION DATE
AyT Andalucía FTEmpresa CajaSol, FTA	190,000,000.00€	03/30/2010	12/04/2012
AyT Andalucía FTEmpresa CajaMar, FTA	300,000,000.00€	03/23/2010	09/10/2013
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Banco Gallego I	135,000,000.00€	05/11/2009	01/21/2014
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caixa Galicia I	500,000,000.00€	04/17/2009	01/17/2013
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Granada I	175,000,000.00€	02/16/2009	09/24/2018
AyT Caixanova FTPYME I, FTA	200,000,000.00€	12/23/2008	01/22/2013
Unicaja AyT Empresas I, FTA	250,000,000.00€	12/23/2008	07/10/2013
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Círculo I	130,000,000.00€	08/05/2008	05/27/2014
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Navarra I	230,000,000.00€	07/04/2008	11/19/2012
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA	253,800,000.00€	06/30/2008	04/17/2019
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Murcia I	405,000,000.00€	12/24/2007	10/25/2011
AyT Caixa Galicia Empresas I, FTA	904,200,000.00€	11/26/2007	04/29/2013
AyT FTPyme II, FTA	500,000,000.00€	12/22/2004	01/20/2016
AyT FTPyme I, FTA	677,800,000.00€	12/16/2003	10/15/2012
Bankinter I FTPyme, FTA	250,000,000.00€	09/08/2003	12/15/2009
AyT FTGencat I, FTA	397,000,000.00€	12/12/2002	03/05/2010
AyT.9 FTPyme-ICO III, FTA	188,000,000.00€	04/15/2002	09/22/2008
AyT.6 FTPyme-ICO II, FTA	137,000,000.00€	04/06/2001	09/21/2007
AyT.3 FTPyme-ICO, FTA	162,600,000.00€	06/12/2000	06/20/2006

Consumer Securitisation Funds

Liquidated Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE	LIQUIDATION DATE
AyT SaNostra Financiación I, FTA	100,000,000.00€	10/22/2009	12/12/2013
AyT Caja Murcia Financiación I, FTA	230,000,000.00€	12/22/2008	07/26/2011
AyT Unicaja Financiación I, FTA	910,000,000.00€	10/07/2008	10/23/2013
AyT Préstamos Consumo III, FTA	235,300,000.00€	07/30/2004	01/15/2014
AyT Préstamos Consumo II FTA	200,000,000.00€	06/02/2003	12/18/2007
AyT.5 Préstamos Consumo, FTA	231,000,000.00€	03/09/2001	06/12/2006

Leasing Securitisation Funds

Liquidated Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE	LIQUIDATION DATE
AyT LICO Leasing II, FTA	180,000,000.00€	01/16/2009	12/15/2009
AyT LICO Leasing I, FTA	331,300,000.00€	09/12/2005	01/30/2013

Trade Receivables Securitisation Funds

Active Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE
TWC NOTES 3	50,000,000.00€	04/20/2023
TWC NOTES 2	25,000,000.00€	11/21/2022
TWC NOTES 1	20,000,000.00€	10/18/2022
HT WORKING CAPITAL 1	€	11/23/2020
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1	2,500,000.00€	06/24/2020

Liquidated Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE	LIQUIDATION DATE
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN	200,000.00€	07/21/2021	11/02/2023
AyT Automoción II Cofiber E.F.C., FTA	50,000,000.00€	06/29/2006	04/13/2012
AyT Automoción I MMC España	50,000,000.00€	08/10/2004	05/09/2008

Other Securitisation Funds

Active Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE
SLF-3, FT	€	04/04/2022
GC FTPYME PASTOR 4, FTA	630,000,000.00€	11/10/2006
AyT Administraciones I, FTA	148,144,788.49€	07/19/2006
HOLBORN C1	€
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	€

Liquidated Funds

FUND NAME	ISSUED AMOUNT	INCORPORATION DATE	LIQUIDATION DATE
Madrid Activos Corporativos V, FTA	772,850,000.00€	07/22/2011	02/18/2015
Madrid Activos Corporativos IV, FTA	747,600,000.00€	10/08/2010	11/14/2013
ICO Mediación II AyT, FTA	14,864,700,000.00€	07/28/2010	06/27/2013
AyT Andalucía FTEmpresa CajaSol, FTA	190,000,000.00€	03/30/2010	12/04/2012
AyT Andalucía FTEmpresa CajaMar, FTA	300,000,000.00€	03/23/2010	09/10/2013
CEAMI Guaranteed Bonds I, FTA	2,559,000,000.00€	06/19/2009	06/22/2012
Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares	€	05/21/2009	12/15/2011
Madrid Corporate Assets II Limited - Euros	€	05/21/2009	12/15/2011
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Banco Gallego I	135,000,000.00€	05/11/2009	01/21/2014
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caixa Galicia I	500,000,000.00€	04/17/2009	01/17/2013
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Granada I	175,000,000.00€	02/16/2009	09/24/2018
Madrid Activos Corporativos III - Dolares, FTA	€	01/14/2009	11/14/2013
Madrid Activos Corporativos III - Euros, FTA	€	01/14/2009	11/14/2013
AyT Caixanova FTPYME I, FTA	200,000,000.00€	12/23/2008	01/22/2013
Unicaja AyT Empresas I, FTA	250,000,000.00€	12/23/2008	07/10/2013
AyT CEAMI EMTN I, FTA	765,200,000.00€	10/29/2008	05/03/2011
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Círculo I	130,000,000.00€	08/05/2008	05/27/2014
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Navarra I	230,000,000.00€	07/04/2008	11/19/2012
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA	253,800,000.00€	06/30/2008	04/17/2019
Madrid Activos Corporativos I, FTA	1,681,800,000.00€	02/22/2008	12/14/2012
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Murcia I	405,000,000.00€	12/24/2007	10/25/2011
AyT Caixa Galicia Empresas I, FTA	904,200,000.00€	11/26/2007	04/29/2013
ICO Mediación I AyT, FTA	13,169,000,000.00€	03/08/2007	05/21/2013
AyT Deuda Subordinada I, FTA	298,000,000.00€	11/08/2006	08/06/2018
AyT Club de Fútbol I, FTA	22,500,000.00€	07/20/2006	03/31/2012
AyT Bonos Tesorería II, FTA	1,450,000,000.00€	02/22/2006	08/22/2012
AyT Promociones Inmobiliarias IV, FTA	429,700,000.00€	06/27/2005	10/15/2014
AyT Promociones Inmobiliarias III, FTA	300,700,000.00€	06/07/2005	06/15/2021
AyT Bonos Tesorería I, FTA	1,180,000,000.00€	03/31/2005	04/06/2010
AyT FTPyme II, FTA	500,000,000.00€	12/22/2004	01/20/2016
AyT Fondo Eólico E1, FTA	26,000,000.00€	10/26/2004	11/25/2014
AyT Fondo Eólico E2, FTA	7,600,000.00€	10/26/2004	12/29/2016
AyT Promociones Inmobiliarias II, FTA	475,400,000.00€	04/16/2004	03/10/2014
AyT FTPyme I, FTA	677,800,000.00€	12/16/2003	10/15/2012
Bankinter I FTPyme, FTA	250,000,000.00€	09/08/2003	12/15/2009
AyT FTGencat I, FTA	397,000,000.00€	12/12/2002	03/05/2010
AyT.7 Promociones Inmobiliarias I, FTA	319,800,000.00€	06/19/2002	12/16/2020
AyT.9 FTPyme-ICO III, FTA	188,000,000.00€	04/15/2002	09/22/2008
AyT.4 Grandes Préstamos, FTA	144,000,000.00€	04/06/2001	07/20/2007
AyT.6 FTPyme-ICO II, FTA	137,000,000.00€	04/06/2001	09/21/2007
AyT.3 FTPyme-ICO, FTA	162,600,000.00€	06/12/2000	06/20/2006