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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
AyT Préstamos Consumo II FTA  Consumer Loans  06/02/2003  V83667188    12/18/2007 
AyT Automoción I MMC España  Invoices  08/10/2004  V84048180    05/09/2008 
AyT.9 FTPyme-ICO III, FTA  SMEs - Companies  04/15/2002  V83291443  Closed  09/22/2008 
AyT Cédulas Territoriales Cajas I, FTA  Covered Bonds  10/26/2005  V83781237  Closed  10/24/2008 
AyT Cédulas Cajas II, FTA  Covered Bonds  11/26/2001  V83153627  Closed  11/28/2008 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XV  Covered Bonds  10/10/2007  V84532506  Revolving  10/13/2009 
Bankinter I FTPyme, FTA  SMEs - Companies  09/08/2003  V83744656  Closed  12/15/2009 
AyT LICO Leasing II, FTA  Leasing  01/16/2009  V85332963  Revolving  12/15/2009 
AyT FTGencat I, FTA  SMEs - Companies  12/12/2002  V83499152  Closed  03/05/2010 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XVII  Covered Bonds  03/27/2008  V84532506  Closed  03/31/2010 
AyT Bonos Tesorería I, FTA  Bank Debt  03/31/2005  V84296813  Closed  04/06/2010 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie V  Covered Bonds  03/09/2006  V84532506  Closed  03/14/2011 
AyT Cédulas Cajas, FTA  Covered Bonds  04/18/2001  V82977224  Closed  04/20/2011 
AyT CEAMI EMTN I, FTA  Bank Debt  10/29/2008  V85512366  Closed  05/03/2011 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Sur I  Residential Mortage  01/30/2009  V85076677  Closed  05/18/2011 
AyT Cédulas Cajas VII, FTA  Covered Bonds  06/21/2004  V84029008  Closed  06/24/2011 
AyT Cédulas Territoriales Cajas III, FTA  Covered Bonds  07/18/2008  V85490019  Closed  07/24/2011 
AyT Caja Murcia Financiación I, FTA  Consumer Loans  12/22/2008  V85591154  Closed  07/26/2011 
AyT.8 Barclays Hipotecario I, FTH  Residential Mortage  05/30/2002  V83330308  Closed  07/28/2011 
AyT Goya Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  06/06/2008  V85446391  Closed  07/28/2011 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XVIII  Covered Bonds  08/01/2008  V84532506  Closed  08/04/2011 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Murcia I  SMEs - Companies  12/24/2007  V85306850  Closed  10/25/2011 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXI  Covered Bonds  12/11/2008  V84532506  Closed  11/29/2011 
Madrid Corporate Assets II Limited - Euros  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
AyT NovaCaixaGalicia Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  09/29/2011  V86293333  Closed  01/31/2012 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXII  Covered Bonds  01/30/2009  V84532506  Closed  02/17/2012 
AyT Cédulas Territoriales Cajas II, FTA  Covered Bonds  03/21/2005  V84287408  Closed  03/23/2012 
AyT Club de Fútbol I, FTA  Future Claims  07/20/2006  V84782481  Closed  03/31/2012 
AyT Cédulas Territoriales Cajas IV, FTA  Covered Bonds  04/03/2009  V85671485  Closed  04/10/2012 
AyT Automoción II Cofiber E.F.C., FTA  Invoices  06/29/2006  V84757574  Revolving  04/13/2012 
AyT Celeris Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  12/14/2011  V86332905  Closed  06/04/2012 
CEAMI Guaranteed Bonds I, FTA  Bank Debt  06/19/2009  V85654036  Closed  06/22/2012 
AyT Cédulas Cajas III, FTA  Covered Bonds  06/26/2002  V83354175  Closed  06/28/2012 
AyT Kutxa Hipotecario III, FTA  Residential Mortage  04/30/2008  V85420842  Closed  07/23/2012 
AyT Bonos Tesorería II, FTA  Bank Debt  02/22/2006  V84618792  Closed  08/22/2012 
AyT FTPyme I, FTA  SMEs - Companies  12/16/2003  V83841825  Closed  10/15/2012 
AyT Celeris Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  06/01/2012  V86475415  Closed  11/13/2012 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Navarra I  Residential Mortage  07/04/2007  V85076677  Closed  11/19/2012 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Navarra I  SMEs - Companies  07/04/2008  V85306850  Closed  11/19/2012 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Manlleu I  Residential Mortage  08/27/2009  V85076677  Closed  11/22/2012 
AyT Cédulas Cajas XI, FTA  Covered Bonds  11/26/2007  V85277705  Closed  11/22/2012 
AyT ICO-FTVPO Caja Sol, FTA  Residential Mortage  07/06/2009  V85717627  Closed  11/27/2012 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaSol, FTA  SMEs - Companies  03/30/2010  V85899177  Closed  12/04/2012 
Madrid Activos Corporativos I, FTA  Major Loans  02/22/2008  V85332955  Closed  12/14/2012 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie I  Covered Bonds  12/12/2005  V84532506  Closed  12/14/2012 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caixa Galicia I  SMEs - Companies  04/17/2009  V85306850  Closed  01/17/2013 
AyT VPO II, FTA  Residential Mortage  10/22/2009  V85764066  Closed  01/18/2013 
AyT Caixanova FTPYME I, FTA  SMEs - Companies  12/23/2008  V85591147  Closed  01/22/2013 
AyT LICO Leasing I, FTA  Leasing  09/12/2005  V84443092  Revolving  01/30/2013 

 

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