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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
Madrid Activos Corporativos III - Euros, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113  Closed  11/14/2013 
Madrid Activos Corporativos III - Dolares, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113    11/14/2013 
AyT Caixanova FTPYME I, FTA  SMEs - Companies  12/23/2008  V85591147  Closed  01/22/2013 
AyT Caja Murcia Financiación I, FTA  Consumer Loans  12/22/2008  V85591154  Closed  07/26/2011 
Unicaja AyT Empresas I, FTA  SMEs - Companies  12/23/2008  V85591162  Closed  07/10/2013 
AyT ICO-FTVPO I, FTA  Residential Mortage  03/16/2009  V85600757  Closed  11/29/2018 
AyT ICO-FTVPO Caja Vital Kutxa, FTA  Residential Mortage  02/11/2009  V85600781  Closed   
CEAMI Guaranteed Bonds I, FTA  Bank Debt  06/19/2009  V85654036  Closed  06/22/2012 
AyT Cédulas Territoriales Cajas IV, FTA  Covered Bonds  04/03/2009  V85671485  Closed  04/10/2012 
AyT Kutxa Hipotecario IV, FTA  Residential Mortage  05/20/2009  V85691533  Closed  03/04/2013 
AyT ICO-FTVPO Caixa Galicia, FTA  Residential Mortage  06/09/2009  V85704286  Closed  04/29/2013 
AyT ICO-FTVPO Caja Murcia, FTA  Residential Mortage  06/29/2009  V85717593  Closed  10/29/2018 
AyT ICO-FTVPO Caja Sol, FTA  Residential Mortage  07/06/2009  V85717627  Closed  11/27/2012 
AyT ICO-FTVPO III - Caja Rioja, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/18/2016 
AyT ICO-FTVPO III - CAI, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/16/2014 
AyT VPO II, FTA  Residential Mortage  10/22/2009  V85764066  Closed  01/18/2013 
AyT SaNostra Financiación I, FTA  Consumer Loans  10/22/2009  V85764090  Closed  12/12/2013 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaMar, FTA  SMEs - Companies  03/23/2010  V85899078  Closed  09/10/2013 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaSol, FTA  SMEs - Companies  03/30/2010  V85899177  Closed  12/04/2012 
ICO Mediación II AyT, FTA  Bank Debt  07/28/2010  V86012580  Closed  06/27/2013 
Madrid Activos Corporativos IV, FTA  Major Loans  10/08/2010  V86016136  Closed  11/14/2013 
AyT Goya Hipotecario III, FTA  Residential Mortage  12/17/2010  V86097979  Closed   
AyT Goya Hipotecario IV, FTA  Residential Mortage  04/15/2011  V86171451  Closed   
Madrid Activos Corporativos V, FTA  Major Loans  07/22/2011  V86241437  Closed  02/18/2015 
AyT NovaCaixaGalicia Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  09/29/2011  V86293333  Closed  01/31/2012 
AyT Goya Hipotecario V, FTA  Residential Mortage  12/23/2011  v86304706  Closed   
AyT Celeris Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  12/14/2011  V86332905  Closed  06/04/2012 
Caja Ingenieros AyT.2 , FTA  Residential Mortage  02/10/2012  V86388204  Closed   
AyT Celeris Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  06/01/2012  V86475415  Closed  11/13/2012 
FAB CORONA  BAF  12/19/2013  V86894235  Closed  06/30/2016 
FAB MAY  BAF  07/08/2014  V87037289  Closed  09/19/2017 
FAB Crossover I  BAF  12/02/2014  V87143871  Revolving  06/30/2016 
HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulización  Residential Mortage  05/20/2016  V87477246  Closed   
HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización  Residential Mortage  12/20/2017  V87959078  Closed   
SLF FIRE, FT  Residential Mortage  12/23/2019  V88305701  Revolving   
Arqura Homes FAB  BAF  06/05/2019  V88359286     
ESLA, FAB  BAF  10/23/2019  V88475314     
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1  Invoices  06/24/2020  V88608260  Revolving   
SLF-2, FT  Residential Mortage  07/23/2020  V88644315  Revolving   

 

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