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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
HOLBORN C1  Major Loans         
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN  SMEs - Companies         
AyT Fondo Eólico E2, FTA  Project Finance  10/26/2004  G84136852  Closed  12/29/2016 
Madrid Corporate Assets II Limited - Euros  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
HT WORKING CAPITAL 1  Invoices  11/23/2020  V01616598  Revolving   
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN  Invoices  07/21/2021  V06885453  Revolving  11/02/2023 
SLF-3, FT  Major Loans  04/04/2022  V09888041  Closed   
GC SABADELL 1, FTH  Residential Mortage  07/12/2004  V63568646  Closed  03/20/2020 
GC FTPYME PASTOR 4, FTA  SMEs - Companies  11/10/2006  V64366412  Closed   
AyT Hipotecario Mixto IV, FTA  Residential Mortage  06/22/2005  V64382803  Closed  04/20/2022 
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA  Residential Mortage  06/26/2007  V64606262  Closed   
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA  SMEs - Companies  06/30/2008  V64904147  Closed  04/17/2019 
FTA 2015, FTA  Residential Mortage  04/15/2015  V66503376  Revolving   
TWC NOTES 1  Invoices  10/18/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 2  Invoices  11/21/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 3  Invoices  04/20/2023  V72433279  Revolving   
AyT.1 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  07/01/1999  V82379553  Closed  12/21/2015 
AyT.2 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  01/27/2000  V82451386  Closed  12/21/2015 
AyT.3 FTPyme-ICO, FTA  SMEs - Companies  06/12/2000  V82692534    06/20/2006 
AyT.5 Préstamos Consumo, FTA  Consumer Loans  03/09/2001  V82939448    06/12/2006 
AyT.4 Grandes Préstamos, FTA  Major Loans  04/06/2001  V82971508    07/20/2007 
AyT.6 FTPyme-ICO II, FTA  SMEs - Companies  04/06/2001  V82971557    09/21/2007 
AyT Cédulas Cajas, FTA  Covered Bonds  04/18/2001  V82977224  Closed  04/20/2011 
AyT Cédulas Cajas II, FTA  Covered Bonds  11/26/2001  V83153627  Closed  11/28/2008 
AyT.9 FTPyme-ICO III, FTA  SMEs - Companies  04/15/2002  V83291443  Closed  09/22/2008 
AyT.8 Barclays Hipotecario I, FTH  Residential Mortage  05/30/2002  V83330308  Closed  07/28/2011 
AyT.7 Promociones Inmobiliarias I, FTA  Property Developer  06/19/2002  V83348961  Closed  12/16/2020 
AyT Cédulas Cajas III, FTA  Covered Bonds  06/26/2002  V83354175  Closed  06/28/2012 
AyT.10 Financiación Inversiones, FTA  Covered Bonds  11/10/2002  V83408393  Closed  09/15/2014 
AyT.11 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  10/30/2002  V83453696  Closed  10/15/2018 
AyT Génova Hipotecario I FTH  Residential Mortage  12/09/2002  V83492785    06/12/2006 
AyT FTGencat I, FTA  SMEs - Companies  12/12/2002  V83499152  Closed  03/05/2010 
AyT Prestige Cajas de Ahorros, FTA  Covered Bonds  03/10/2003  V83586776  Closed  03/13/2015 
AyT Cédulas Cajas IV, FTA  Covered Bonds  03/11/2003  V83586800  Closed  03/13/2013 
AyT Préstamos Consumo II FTA  Consumer Loans  06/02/2003  V83667188    12/18/2007 
AyT Génova Hipotecario II FTH  Residential Mortage  06/04/2003  V83669531  Closed  12/15/2020 
AyT Hipotecario III, FTH  Residential Mortage  07/03/2003  V83697052  Closed  06/18/2018 
AyT Hipotecario IV, FTH  Residential Mortage  07/17/2003  V83710764  Closed  09/13/2017 
Bankinter I FTPyme, FTA  SMEs - Companies  09/08/2003  V83744656  Closed  12/15/2009 
AyT Cédulas Territoriales Cajas I, FTA  Covered Bonds  10/26/2005  V83781237  Closed  10/24/2008 
AyT Génova Hipotecario III FTH  Residential Mortage  11/06/2003  V83799296  Closed  04/15/2021 
AyT Cédulas Cajas V - A, FTA  Covered Bonds  12/02/2003  V83826966  Closed  12/04/2013 
AyT Cédulas Cajas V - B, FTA  Covered Bonds  12/02/2003  V83826966  Closed  12/04/2018 
AyT Financiación Inversiones II, FTA  Covered Bonds  12/04/2003  V83831149  Closed  12/10/2015 
AyT FTPyme I, FTA  SMEs - Companies  12/16/2003  V83841825  Closed  10/15/2012 
AyT Hipotecario Mixto, FTA  Residential Mortage  02/25/2004  V83914572  Closed  12/15/2020 
AyT Génova Hipotecario IV FTH  Residential Mortage  03/26/2004  V83948331  Closed  05/17/2022 
AyT Cédulas Cajas VI, FTA  Covered Bonds  04/05/2004  V83957183  Closed  04/07/2014 
AyT Promociones Inmobiliarias II, FTA  Property Developer  04/16/2004  V83966929  Closed  03/10/2014 

 

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