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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
FAB CORONA  BAF  12/19/2013  V86894235  Closed  06/30/2016 
FAB MAY  BAF  07/08/2014  V87037289  Closed  09/19/2017 
FAB Crossover I  BAF  12/02/2014  V87143871  Revolving  06/30/2016 
Arqura Homes FAB  BAF  06/05/2019  V88359286     
ESLA, FAB  BAF  10/23/2019  V88475314     
AyT Automoción I MMC España  Invoices  08/10/2004  V84048180    05/09/2008 
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1  Invoices  06/24/2020  V88608260  Revolving   
HT WORKING CAPITAL 1  Invoices  11/23/2020  V01616598  Revolving   
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN  Invoices  07/21/2021  V06885453  Revolving  11/02/2023 
TWC NOTES 1  Invoices  10/18/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 2  Invoices  11/21/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 3  Invoices  04/20/2023  V72433279  Revolving   
AyT Automoción II Cofiber E.F.C., FTA  Invoices  06/29/2006  V84757574  Revolving  04/13/2012 
AyT Club de Fútbol I, FTA  Future Claims  07/20/2006  V84782481  Closed  03/31/2012 
ICO Mediación I AyT, FTA  Bank Debt  03/08/2007  V85019321  Closed  05/21/2013 
ICO Mediación II AyT, FTA  Bank Debt  07/28/2010  V86012580  Closed  06/27/2013 
AyT Deuda Subordinada I, FTA  Bank Debt  11/08/2006  V84879741  Closed  08/06/2018 
AyT Bonos Tesorería I, FTA  Bank Debt  03/31/2005  V84296813  Closed  04/06/2010 
AyT Bonos Tesorería II, FTA  Bank Debt  02/22/2006  V84618792  Closed  08/22/2012 
AyT CEAMI EMTN I, FTA  Bank Debt  10/29/2008  V85512366  Closed  05/03/2011 
CEAMI Guaranteed Bonds I, FTA  Bank Debt  06/19/2009  V85654036  Closed  06/22/2012 
AyT Fondo Eólico E1, FTA  Project Finance  10/26/2004  V84136852  Closed  11/25/2014 
AyT Fondo Eólico E2, FTA  Project Finance  10/26/2004  G84136852  Closed  12/29/2016 
AyT Administraciones I, FTA  Project Finance  07/19/2006  V84780592  Revolving   
AyT LICO Leasing I, FTA  Leasing  09/12/2005  V84443092  Revolving  01/30/2013 
AyT LICO Leasing II, FTA  Leasing  01/16/2009  V85332963  Revolving  12/15/2009 
AyT.4 Grandes Préstamos, FTA  Major Loans  04/06/2001  V82971508    07/20/2007 
Madrid Activos Corporativos I, FTA  Major Loans  02/22/2008  V85332955  Closed  12/14/2012 
Madrid Activos Corporativos III - Euros, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113  Closed  11/14/2013 
Madrid Activos Corporativos III - Dolares, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113    11/14/2013 
Madrid Corporate Assets II Limited - Euros  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Madrid Activos Corporativos IV, FTA  Major Loans  10/08/2010  V86016136  Closed  11/14/2013 
Madrid Activos Corporativos V, FTA  Major Loans  07/22/2011  V86241437  Closed  02/18/2015 
SLF-3, FT  Major Loans  04/04/2022  V09888041  Closed   
HOLBORN C1  Major Loans         
AyT Cédulas Cajas, FTA  Covered Bonds  04/18/2001  V82977224  Closed  04/20/2011 
AyT Cédulas Cajas II, FTA  Covered Bonds  11/26/2001  V83153627  Closed  11/28/2008 
AyT Cédulas Cajas III, FTA  Covered Bonds  06/26/2002  V83354175  Closed  06/28/2012 
AyT Cédulas Cajas IV, FTA  Covered Bonds  03/11/2003  V83586800  Closed  03/13/2013 
AyT Cédulas Cajas V - A, FTA  Covered Bonds  12/02/2003  V83826966  Closed  12/04/2013 
AyT Cédulas Cajas VI, FTA  Covered Bonds  04/05/2004  V83957183  Closed  04/07/2014 
AyT Cédulas Cajas VII, FTA  Covered Bonds  06/21/2004  V84029008  Closed  06/24/2011 
AyT Cédulas Cajas VIII - A, FTA  Covered Bonds  11/16/2004  V84155688  Closed  11/18/2014 
AyT Cédulas Cajas IX - A, FTA  Covered Bonds  03/29/2005  V84290469  Closed  03/31/2015 
AyT Cédulas Cajas X - A, FTA  Covered Bonds  06/28/2005  V84388370  Closed  06/30/2015 
AyT Cédulas Cajas V - B, FTA  Covered Bonds  12/02/2003  V83826966  Closed  12/04/2018 
AyT Cédulas Cajas VIII - B, FTA  Covered Bonds  11/16/2004  V84155688  Closed  11/18/2019 
AyT Cédulas Cajas IX - B, FTA  Covered Bonds  03/29/2005  V84290469  Closed  03/31/2020 
AyT Cédulas Cajas X - B, FTA  Covered Bonds  06/28/2005  V84388370  Closed   

 

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