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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XIX  Covered Bonds  10/17/2008  V84532506  Closed  10/25/2013 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XX  Covered Bonds  11/21/2008  V84532506  Closed  11/24/2015 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXI  Covered Bonds  12/11/2008  V84532506  Closed  11/29/2011 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXII  Covered Bonds  01/30/2009  V84532506  Closed  02/17/2012 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIII  Covered Bonds  06/10/2009  V84532506  Closed  06/15/2016 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIV  Covered Bonds  07/24/2009  V84532506  Closed  07/29/2014 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXV  Covered Bonds  11/30/2009  V84532506  Closed  12/02/2019 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXVI  Covered Bonds  05/21/2010  v84532506  Closed  05/25/2015 
AyT Préstamos Consumo III, FTA  Consumer Loans  07/30/2004  V84048156  Revolving  01/15/2014 
AyT LICO Leasing I, FTA  Leasing  09/12/2005  V84443092  Revolving  01/30/2013 
AyT LICO Leasing II, FTA  Leasing  01/16/2009  V85332963  Revolving  12/15/2009 
FAB Crossover I  BAF  12/02/2014  V87143871  Revolving  06/30/2016 
FTA 2015, FTA  Residential Mortage  04/15/2015  V66503376  Revolving   
SLF-2, FT  Residential Mortage  07/23/2020  V88644315  Revolving   
SLF FIRE, FT  Residential Mortage  12/23/2019  V88305701  Revolving   
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1  Invoices  06/24/2020  V88608260  Revolving   
HT WORKING CAPITAL 1  Invoices  11/23/2020  V01616598  Revolving   
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN  Invoices  07/21/2021  V06885453  Revolving  11/02/2023 
TWC NOTES 1  Invoices  10/18/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 2  Invoices  11/21/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 3  Invoices  04/20/2023  V72433279  Revolving   
AyT Automoción II Cofiber E.F.C., FTA  Invoices  06/29/2006  V84757574  Revolving  04/13/2012 
AyT Administraciones I, FTA  Project Finance  07/19/2006  V84780592  Revolving   
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XV  Covered Bonds  10/10/2007  V84532506  Revolving  10/13/2009 
HOLBORN C1  Major Loans         
ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN  SMEs - Companies         
AyT.3 FTPyme-ICO, FTA  SMEs - Companies  06/12/2000  V82692534    06/20/2006 
AyT.4 Grandes Préstamos, FTA  Major Loans  04/06/2001  V82971508    07/20/2007 
AyT.5 Préstamos Consumo, FTA  Consumer Loans  03/09/2001  V82939448    06/12/2006 
AyT.6 FTPyme-ICO II, FTA  SMEs - Companies  04/06/2001  V82971557    09/21/2007 
AyT Génova Hipotecario I FTH  Residential Mortage  12/09/2002  V83492785    06/12/2006 
AyT Préstamos Consumo II FTA  Consumer Loans  06/02/2003  V83667188    12/18/2007 
AyT Automoción I MMC España  Invoices  08/10/2004  V84048180    05/09/2008 
AyT Génova Hipotecario V FTH  Residential Mortage  11/26/2004  V84169036    06/12/2006 
Madrid Activos Corporativos III - Dolares, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113    11/14/2013 
Madrid Corporate Assets II Limited - Euros  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Arqura Homes FAB  BAF  06/05/2019  V88359286     
ESLA, FAB  BAF  10/23/2019  V88475314     

 

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