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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
Madrid Activos Corporativos III - Euros, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113  Closed  11/14/2013 
Unicaja AyT Empresas I, FTA  SMEs - Companies  12/23/2008  V85591162  Closed  07/10/2013 
AyT Caixanova FTPYME I, FTA  SMEs - Companies  12/23/2008  V85591147  Closed  01/22/2013 
AyT Caja Murcia Financiación I, FTA  Consumer Loans  12/22/2008  V85591154  Closed  07/26/2011 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Manlleu I  Residential Mortage  08/27/2009  V85076677  Closed  11/22/2012 
AyT ICO-FTVPO III - CAI, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/16/2014 
AyT ICO-FTVPO Caixa Galicia, FTA  Residential Mortage  06/09/2009  V85704286  Closed  04/29/2013 
AyT ICO-FTVPO Caja Murcia, FTA  Residential Mortage  06/29/2009  V85717593  Closed  10/29/2018 
AyT ICO-FTVPO Caja Sol, FTA  Residential Mortage  07/06/2009  V85717627  Closed  11/27/2012 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Banco Gallego I  SMEs - Companies  05/11/2009  V85306850  Closed  01/21/2014 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caixa Galicia I  SMEs - Companies  04/17/2009  V85306850  Closed  01/17/2013 
Caja Ingenieros AyT.2 , FTA  Residential Mortage  02/10/2012  V86388204  Closed   
AyT SaNostra Financiación I, FTA  Consumer Loans  10/22/2009  V85764090  Closed  12/12/2013 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaMar, FTA  SMEs - Companies  03/23/2010  V85899078  Closed  09/10/2013 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaSol, FTA  SMEs - Companies  03/30/2010  V85899177  Closed  12/04/2012 
ICO Mediación II AyT, FTA  Bank Debt  07/28/2010  V86012580  Closed  06/27/2013 
Madrid Activos Corporativos IV, FTA  Major Loans  10/08/2010  V86016136  Closed  11/14/2013 
AyT Goya Hipotecario III, FTA  Residential Mortage  12/17/2010  V86097979  Closed   
AyT Goya Hipotecario IV, FTA  Residential Mortage  04/15/2011  V86171451  Closed   
Madrid Activos Corporativos V, FTA  Major Loans  07/22/2011  V86241437  Closed  02/18/2015 
AyT Goya Hipotecario V, FTA  Residential Mortage  12/23/2011  v86304706  Closed   
AyT NovaCaixaGalicia Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  09/29/2011  V86293333  Closed  01/31/2012 
AyT Celeris Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  12/14/2011  V86332905  Closed  06/04/2012 
AyT Celeris Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  06/01/2012  V86475415  Closed  11/13/2012 
FAB CORONA  BAF  12/19/2013  V86894235  Closed  06/30/2016 
FAB MAY  BAF  07/08/2014  V87037289  Closed  09/19/2017 
HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulización  Residential Mortage  05/20/2016  V87477246  Closed   
GC SABADELL 1, FTH  Residential Mortage  07/12/2004  V63568646  Closed  03/20/2020 
GC FTPYME PASTOR 4, FTA  SMEs - Companies  11/10/2006  V64366412  Closed   
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA  Residential Mortage  06/26/2007  V64606262  Closed   
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA  SMEs - Companies  06/30/2008  V64904147  Closed  04/17/2019 
HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización  Residential Mortage  12/20/2017  V87959078  Closed   
SLF-3, FT  Major Loans  04/04/2022  V09888041  Closed   
AyT Fondo Eólico E1, FTA  Project Finance  10/26/2004  V84136852  Closed  11/25/2014 
AyT Fondo Eólico E2, FTA  Project Finance  10/26/2004  G84136852  Closed  12/29/2016 
AyT Club de Fútbol I, FTA  Future Claims  07/20/2006  V84782481  Closed  03/31/2012 
AyT Deuda Subordinada I, FTA  Bank Debt  11/08/2006  V84879741  Closed  08/06/2018 
AyT Cédulas Cajas, FTA  Covered Bonds  04/18/2001  V82977224  Closed  04/20/2011 
AyT Cédulas Cajas II, FTA  Covered Bonds  11/26/2001  V83153627  Closed  11/28/2008 
AyT Cédulas Cajas III, FTA  Covered Bonds  06/26/2002  V83354175  Closed  06/28/2012 
AyT Cédulas Cajas IV, FTA  Covered Bonds  03/11/2003  V83586800  Closed  03/13/2013 
AyT Cédulas Cajas V - A, FTA  Covered Bonds  12/02/2003  V83826966  Closed  12/04/2013 
AyT Cédulas Cajas VI, FTA  Covered Bonds  04/05/2004  V83957183  Closed  04/07/2014 
AyT Cédulas Cajas VII, FTA  Covered Bonds  06/21/2004  V84029008  Closed  06/24/2011 
AyT Cédulas Cajas VIII - A, FTA  Covered Bonds  11/16/2004  V84155688  Closed  11/18/2014 
AyT Cédulas Cajas IX - A, FTA  Covered Bonds  03/29/2005  V84290469  Closed  03/31/2015 
AyT Cédulas Cajas X - A, FTA  Covered Bonds  06/28/2005  V84388370  Closed  06/30/2015 
AyT Cédulas Cajas V - B, FTA  Covered Bonds  12/02/2003  V83826966  Closed  12/04/2018 
AyT Cédulas Cajas VIII - B, FTA  Covered Bonds  11/16/2004  V84155688  Closed  11/18/2019 
AyT Cédulas Cajas IX - B, FTA  Covered Bonds  03/29/2005  V84290469  Closed  03/31/2020 

 

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