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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
Unicaja AyT Empresas I, FTA  SMEs - Companies  12/23/2008  V85591162  Closed  07/10/2013 
TWC NOTES 3  Invoices  04/20/2023  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 2  Invoices  11/21/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 1  Invoices  10/18/2022  V72433279  Revolving   
SLF-3, FT  Major Loans  04/04/2022  V09888041  Closed   
SLF-2, FT  Residential Mortage  07/23/2020  V88644315  Revolving   
SLF FIRE, FT  Residential Mortage  12/23/2019  V88305701  Revolving   
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1  Invoices  06/24/2020  V88608260  Revolving   
Madrid Corporate Assets II Limited - Euros  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Madrid Activos Corporativos V, FTA  Major Loans  07/22/2011  V86241437  Closed  02/18/2015 
Madrid Activos Corporativos IV, FTA  Major Loans  10/08/2010  V86016136  Closed  11/14/2013 
Madrid Activos Corporativos III - Euros, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113  Closed  11/14/2013 
Madrid Activos Corporativos III - Dolares, FTA  Major Loans  01/14/2009  V85591113    11/14/2013 
Madrid Activos Corporativos I, FTA  Major Loans  02/22/2008  V85332955  Closed  12/14/2012 
ICO Mediación II AyT, FTA  Bank Debt  07/28/2010  V86012580  Closed  06/27/2013 
ICO Mediación I AyT, FTA  Bank Debt  03/08/2007  V85019321  Closed  05/21/2013 
HT WORKING CAPITAL 1  Invoices  11/23/2020  V01616598  Revolving   
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN  Invoices  07/21/2021  V06885453  Revolving  11/02/2023 
HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización  Residential Mortage  12/20/2017  V87959078  Closed   
HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulización  Residential Mortage  05/20/2016  V87477246  Closed   
HOLBORN C1  Major Loans         
GC SABADELL 1, FTH  Residential Mortage  07/12/2004  V63568646  Closed  03/20/2020 
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FTA  Residential Mortage  06/26/2007  V64606262  Closed   
GC FTPYME PASTOR 4, FTA  SMEs - Companies  11/10/2006  V64366412  Closed   
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA  SMEs - Companies  06/30/2008  V64904147  Closed  04/17/2019 
FTA 2015, FTA  Residential Mortage  04/15/2015  V66503376  Revolving   
FAB MAY  BAF  07/08/2014  V87037289  Closed  09/19/2017 
FAB Crossover I  BAF  12/02/2014  V87143871  Revolving  06/30/2016 
FAB CORONA  BAF  12/19/2013  V86894235  Closed  06/30/2016 
ESLA, FAB  BAF  10/23/2019  V88475314     
CEAMI Guaranteed Bonds I, FTA  Bank Debt  06/19/2009  V85654036  Closed  06/22/2012 
Caja Ingenieros AyT.2 , FTA  Residential Mortage  02/10/2012  V86388204  Closed   
Bankinter I FTPyme, FTA  SMEs - Companies  09/08/2003  V83744656  Closed  12/15/2009 
AyT.9 FTPyme-ICO III, FTA  SMEs - Companies  04/15/2002  V83291443  Closed  09/22/2008 
AyT.8 Barclays Hipotecario I, FTH  Residential Mortage  05/30/2002  V83330308  Closed  07/28/2011 
AyT.7 Promociones Inmobiliarias I, FTA  Property Developer  06/19/2002  V83348961  Closed  12/16/2020 
AyT.6 FTPyme-ICO II, FTA  SMEs - Companies  04/06/2001  V82971557    09/21/2007 
AyT.5 Préstamos Consumo, FTA  Consumer Loans  03/09/2001  V82939448    06/12/2006 
AyT.4 Grandes Préstamos, FTA  Major Loans  04/06/2001  V82971508    07/20/2007 
AyT.3 FTPyme-ICO, FTA  SMEs - Companies  06/12/2000  V82692534    06/20/2006 
AyT.2 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  01/27/2000  V82451386  Closed  12/21/2015 
AyT.11 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  10/30/2002  V83453696  Closed  10/15/2018 
AyT.10 Financiación Inversiones, FTA  Covered Bonds  11/10/2002  V83408393  Closed  09/15/2014 
AyT.1 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  07/01/1999  V82379553  Closed  12/21/2015 
AyT VPO II, FTA  Residential Mortage  10/22/2009  V85764066  Closed  01/18/2013 
AyT Unicaja Financiación I, FTA  Consumer Loans  10/07/2008  V85521144  Closed  10/23/2013 
AyT SaNostra Financiación I, FTA  Consumer Loans  10/22/2009  V85764090  Closed  12/12/2013 
AyT Promociones Inmobiliarias IV, FTA  Property Developer  06/27/2005  V84387695  Closed  10/15/2014 
AyT Promociones Inmobiliarias III, FTA  Property Developer  06/07/2005  V84367523  Closed  06/15/2021 

 

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