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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
AyT Cédulas Cajas VI, FTA  Covered Bonds  04/05/2004  V83957183  Closed  04/07/2014 
AyT Cédulas Cajas VII, FTA  Covered Bonds  06/21/2004  V84029008  Closed  06/24/2011 
AyT Cédulas Cajas VIII - A, FTA  Covered Bonds  11/16/2004  V84155688  Closed  11/18/2014 
AyT Cédulas Cajas VIII - B, FTA  Covered Bonds  11/16/2004  V84155688  Closed  11/18/2019 
AyT Cédulas Cajas X - A, FTA  Covered Bonds  06/28/2005  V84388370  Closed  06/30/2015 
AyT Cédulas Cajas X - B, FTA  Covered Bonds  06/28/2005  V84388370  Closed   
AyT Cédulas Cajas XI, FTA  Covered Bonds  11/26/2007  V85277705  Closed  11/22/2012 
AyT Cédulas Cajas, FTA  Covered Bonds  04/18/2001  V82977224  Closed  04/20/2011 
AyT Cédulas Territoriales Cajas I, FTA  Covered Bonds  10/26/2005  V83781237  Closed  10/24/2008 
AyT Cédulas Territoriales Cajas II, FTA  Covered Bonds  03/21/2005  V84287408  Closed  03/23/2012 
AyT Cédulas Territoriales Cajas III, FTA  Covered Bonds  07/18/2008  V85490019  Closed  07/24/2011 
AyT Cédulas Territoriales Cajas IV, FTA  Covered Bonds  04/03/2009  V85671485  Closed  04/10/2012 
AyT CEAMI EMTN I, FTA  Bank Debt  10/29/2008  V85512366  Closed  05/03/2011 
AyT Celeris Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  12/14/2011  V86332905  Closed  06/04/2012 
AyT Celeris Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  06/01/2012  V86475415  Closed  11/13/2012 
AyT Club de Fútbol I, FTA  Future Claims  07/20/2006  V84782481  Closed  03/31/2012 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Banco Gallego I  SMEs - Companies  05/11/2009  V85306850  Closed  01/21/2014 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caixa Galicia I  SMEs - Companies  04/17/2009  V85306850  Closed  01/17/2013 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Círculo I  SMEs - Companies  08/05/2008  V85306850  Closed  05/27/2014 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Granada I  SMEs - Companies  02/16/2009  V85306850  Closed  09/24/2018 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Murcia I  SMEs - Companies  12/24/2007  V85306850  Closed  10/25/2011 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Navarra I  SMEs - Companies  07/04/2008  V85306850  Closed  11/19/2012 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie BBK I  Residential Mortage  04/24/2007  V85076677  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie BBK II  Residential Mortage  04/10/2008  V85076677  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia I  Residential Mortage  03/07/2008  V85076677  Closed  12/18/2017 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia II  Residential Mortage  06/27/2008  V85076677  Closed  12/18/2017 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Laietana I  Residential Mortage  07/23/2008  V85076677  Closed  07/14/2016 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Cantabria I  Residential Mortage  07/09/2008  V85076677  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Círculo I  Residential Mortage  03/25/2008  V85076677  Closed  05/26/2014 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja España I  Residential Mortage  12/19/2007  V85076677  Closed  04/29/2015 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Sur I  Residential Mortage  01/30/2009  V85076677  Closed  05/18/2011 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie CCM I  Residential Mortage  12/28/2007  V85076677  Closed   
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Granada I  Residential Mortage  12/11/2007  V85076677  Closed  11/20/2018 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Manlleu I  Residential Mortage  08/27/2009  V85076677  Closed  11/22/2012 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Navarra I  Residential Mortage  07/04/2007  V85076677  Closed  11/19/2012 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Sa Nostra I  Residential Mortage  07/27/2007  V85076677  Closed  11/16/2018 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Vital I  Residential Mortage  07/24/2007  V85076677  Closed   
AyT Deuda Subordinada I, FTA  Bank Debt  11/08/2006  V84879741  Closed  08/06/2018 
AyT Financiación Inversiones II, FTA  Covered Bonds  12/04/2003  V83831149  Closed  12/10/2015 
AyT Financiación Inversiones III, FTA  Covered Bonds  02/10/2006  V84603752  Closed  02/24/2015 
AyT Fondo Eólico E1, FTA  Project Finance  10/26/2004  V84136852  Closed  11/25/2014 
AyT Fondo Eólico E2, FTA  Project Finance  10/26/2004  G84136852  Closed  12/29/2016 
AyT FTGencat I, FTA  SMEs - Companies  12/12/2002  V83499152  Closed  03/05/2010 
AyT FTPyme I, FTA  SMEs - Companies  12/16/2003  V83841825  Closed  10/15/2012 
AyT FTPyme II, FTA  SMEs - Companies  12/22/2004  V84191998  Closed  01/20/2016 
AyT Génova Hipotecario I FTH  Residential Mortage  12/09/2002  V83492785    06/12/2006 
AyT Génova Hipotecario II FTH  Residential Mortage  06/04/2003  V83669531  Closed  12/15/2020 
AyT Génova Hipotecario III FTH  Residential Mortage  11/06/2003  V83799296  Closed  04/15/2021 
AyT Génova Hipotecario IV FTH  Residential Mortage  03/26/2004  V83948331  Closed  05/17/2022 
AyT Génova Hipotecario IX, FTH  Residential Mortage  11/30/2006  V84906353  Closed   

 

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