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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN  Invoices  07/21/2021  V06885453  Revolving  11/02/2023 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie X  Covered Bonds  10/23/2006  V84532506  Closed  10/25/2023 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie III  Covered Bonds  12/12/2005  V84532506  Closed  12/14/2022 
AyT Génova Hipotecario IV FTH  Residential Mortage  03/26/2004  V83948331  Closed  05/17/2022 
AyT Hipotecario Mixto IV, FTA  Residential Mortage  06/22/2005  V64382803  Closed  04/20/2022 
AyT Caja Murcia Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  11/06/2006  V84875947  Closed  04/07/2022 
AyT Caja Murcia Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  12/19/2005  V84541200  Closed  07/19/2021 
AyT Promociones Inmobiliarias III, FTA  Property Developer  06/07/2005  V84367523  Closed  06/15/2021 
AyT Génova Hipotecario III FTH  Residential Mortage  11/06/2003  V83799296  Closed  04/15/2021 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie VI  Covered Bonds  03/22/2006  V84532506  Closed  03/24/2021 
AyT.7 Promociones Inmobiliarias I, FTA  Property Developer  06/19/2002  V83348961  Closed  12/16/2020 
AyT Génova Hipotecario II FTH  Residential Mortage  06/04/2003  V83669531  Closed  12/15/2020 
AyT Hipotecario Mixto, FTA  Residential Mortage  02/25/2004  V83914572  Closed  12/15/2020 
AyT Hipotecario Mixto II, FTA - CTH  Residential Mortage  06/28/2004  V84040286  Closed  06/22/2020 
AyT Hipotecario Mixto II, FTA - PH  Residential Mortage  06/29/2004  V84040286  Closed  06/22/2020 
AyT Cédulas Cajas IX - B, FTA  Covered Bonds  03/29/2005  V84290469  Closed  03/31/2020 
GC SABADELL 1, FTH  Residential Mortage  07/12/2004  V63568646  Closed  03/20/2020 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXV  Covered Bonds  11/30/2009  V84532506  Closed  12/02/2019 
AyT Cédulas Cajas VIII - B, FTA  Covered Bonds  11/16/2004  V84155688  Closed  11/18/2019 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XIV  Covered Bonds  05/23/2007  V84532506  Closed  05/24/2019 
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA  SMEs - Companies  06/30/2008  V64904147  Closed  04/17/2019 
AyT Caixa Sabadell Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  07/29/2008  V85490035  Closed  03/20/2019 
AyT Cédulas Cajas V - B, FTA  Covered Bonds  12/02/2003  V83826966  Closed  12/04/2018 
AyT ICO-FTVPO I, FTA  Residential Mortage  03/16/2009  V85600757  Closed  11/29/2018 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Granada I  Residential Mortage  12/11/2007  V85076677  Closed  11/20/2018 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Sa Nostra I  Residential Mortage  07/27/2007  V85076677  Closed  11/16/2018 
AyT ICO-FTVPO Caja Murcia, FTA  Residential Mortage  06/29/2009  V85717593  Closed  10/29/2018 
AyT.11 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  10/30/2002  V83453696  Closed  10/15/2018 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Granada I  SMEs - Companies  02/16/2009  V85306850  Closed  09/24/2018 
AyT Deuda Subordinada I, FTA  Bank Debt  11/08/2006  V84879741  Closed  08/06/2018 
AyT Hipotecario III, FTH  Residential Mortage  07/03/2003  V83697052  Closed  06/18/2018 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie VIII  Covered Bonds  06/09/2006  V84532506  Closed  06/14/2018 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie IV  Covered Bonds  02/20/2006  V84532506  Closed  02/22/2018 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia II  Residential Mortage  06/27/2008  V85076677  Closed  12/18/2017 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia I  Residential Mortage  03/07/2008  V85076677  Closed  12/18/2017 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XVI  Covered Bonds  10/19/2007  V84532506  Closed  10/23/2017 
FAB MAY  BAF  07/08/2014  V87037289  Closed  09/19/2017 
AyT Hipotecario IV, FTH  Residential Mortage  07/17/2003  V83710764  Closed  09/13/2017 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie VII  Covered Bonds  05/26/2006  V84532506  Closed  05/26/2017 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XII  Covered Bonds  03/16/2007  V84532506  Closed  03/21/2017 
AyT Fondo Eólico E2, FTA  Project Finance  10/26/2004  G84136852  Closed  12/29/2016 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XI  Covered Bonds  12/18/2006  V84532506  Closed  12/20/2016 
AyT ICO-FTVPO III - Caja Rioja, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/18/2016 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Laietana I  Residential Mortage  07/23/2008  V85076677  Closed  07/14/2016 
FAB CORONA  BAF  12/19/2013  V86894235  Closed  06/30/2016 
FAB Crossover I  BAF  12/02/2014  V87143871  Revolving  06/30/2016 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIII  Covered Bonds  06/10/2009  V84532506  Closed  06/15/2016 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie II  Covered Bonds  12/12/2005  V84532506  Closed  03/14/2016 
AyT FTPyme II, FTA  SMEs - Companies  12/22/2004  V84191998  Closed  01/20/2016 
AyT.1 Fondo de Titulización Hipotecaria  Residential Mortage  07/01/1999  V82379553  Closed  12/21/2015 

 

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