Operaciones singulares y exposiciones subyacentes no incluidas en ninguna de las categorías anteriores.
Los activos subyacentes son préstamos concedidos a promotores inmobiliarios, incluyendo la posterior subrogación en los correspondientes préstamos hipotecarios de los clientes finales.
Los fondos que incluye esta categoría:
El activo subyacente es deuda bancaria emitida por entidades financieras (Bonos Tesorería, Deuda Subordinada entre otros).
Los fondos que incluye esta categoría:
Los activos subyacentes son derechos de crédito concedidos para la financiación de proyectos.
Los fondos que incluye esta categoría:
NOMBRE DEL FONDO | IMPORTE EMITIDO | FECHA DE CONSTITUCIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN |
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AyT Administraciones I, FTA | 148.144.788,49€ | 19/07/2006 |
Los activos subyacentes son derechos de crédito concedidos a grandes empresas.
Los fondos que incluye esta categoría:
NOMBRE DEL FONDO | IMPORTE EMITIDO | FECHA DE CONSTITUCIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN |
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SLF-3, FT | € | 04/04/2022 |
Los activos subyacentes son cuentas comerciales a cobrar documentados, entre otros, en facturas y/o recibos.
Los fondos que incluye esta categoría:
NOMBRE DEL FONDO | IMPORTE EMITIDO | FECHA DE CONSTITUCIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN |
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TWC NOTES 3 | 50.000.000,00€ | 20/04/2023 | |
TWC NOTES 2 | 25.000.000,00€ | 21/11/2022 | |
TWC NOTES 1 | 20.000.000,00€ | 18/10/2022 | |
HT WORKING CAPITAL 1 | € | 23/11/2020 | |
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1 | 2.500.000,00€ | 24/06/2020 |
Los activos subyacentes son derechos de crédito futuro.
Los fondos que incluye esta categoría: