1. Home
  2. Managed funds

SEARCH

Please enter Name, Tax ID or ISIN:

Advanced search

Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
AyT ICO-FTVPO Caja Murcia, FTA  Residential Mortage  06/29/2009  V85717593  Closed  10/29/2018 
AyT ICO-FTVPO Caja Sol, FTA  Residential Mortage  07/06/2009  V85717627  Closed  11/27/2012 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIV  Covered Bonds  07/24/2009  V84532506  Closed  07/29/2014 
AyT ICO-FTVPO III - Caja Rioja, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/18/2016 
AyT ICO-FTVPO III - CAI, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/16/2014 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Manlleu I  Residential Mortage  08/27/2009  V85076677  Closed  11/22/2012 
AyT VPO II, FTA  Residential Mortage  10/22/2009  V85764066  Closed  01/18/2013 
AyT SaNostra Financiación I, FTA  Consumer Loans  10/22/2009  V85764090  Closed  12/12/2013 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXV  Covered Bonds  11/30/2009  V84532506  Closed  12/02/2019 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaMar, FTA  SMEs - Companies  03/23/2010  V85899078  Closed  09/10/2013 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaSol, FTA  SMEs - Companies  03/30/2010  V85899177  Closed  12/04/2012 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXVI  Covered Bonds  05/21/2010  v84532506  Closed  05/25/2015 
ICO Mediación II AyT, FTA  Bank Debt  07/28/2010  V86012580  Closed  06/27/2013 
Madrid Activos Corporativos IV, FTA  Major Loans  10/08/2010  V86016136  Closed  11/14/2013 
AyT Goya Hipotecario III, FTA  Residential Mortage  12/17/2010  V86097979  Closed   
AyT Goya Hipotecario IV, FTA  Residential Mortage  04/15/2011  V86171451  Closed   
Madrid Activos Corporativos V, FTA  Major Loans  07/22/2011  V86241437  Closed  02/18/2015 
AyT NovaCaixaGalicia Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  09/29/2011  V86293333  Closed  01/31/2012 
AyT Celeris Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  12/14/2011  V86332905  Closed  06/04/2012 
AyT Goya Hipotecario V, FTA  Residential Mortage  12/23/2011  v86304706  Closed   
Caja Ingenieros AyT.2 , FTA  Residential Mortage  02/10/2012  V86388204  Closed   
AyT Celeris Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  06/01/2012  V86475415  Closed  11/13/2012 
FAB CORONA  BAF  12/19/2013  V86894235  Closed  06/30/2016 
FAB MAY  BAF  07/08/2014  V87037289  Closed  09/19/2017 
FAB Crossover I  BAF  12/02/2014  V87143871  Revolving  06/30/2016 
FTA 2015, FTA  Residential Mortage  04/15/2015  V66503376  Revolving   
HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulización  Residential Mortage  05/20/2016  V87477246  Closed   
HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización  Residential Mortage  12/20/2017  V87959078  Closed   
Arqura Homes FAB  BAF  06/05/2019  V88359286     
ESLA, FAB  BAF  10/23/2019  V88475314     
SLF FIRE, FT  Residential Mortage  12/23/2019  V88305701  Revolving   
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1  Invoices  06/24/2020  V88608260  Revolving   
SLF-2, FT  Residential Mortage  07/23/2020  V88644315  Revolving   
HT WORKING CAPITAL 1  Invoices  11/23/2020  V01616598  Revolving   
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN  Invoices  07/21/2021  V06885453  Revolving  11/02/2023 
SLF-3, FT  Major Loans  04/04/2022  V09888041  Closed   
TWC NOTES 1  Invoices  10/18/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 2  Invoices  11/21/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 3  Invoices  04/20/2023  V72433279  Revolving   

 

Page 4 of 4
© 2022 Beka Finance. All rights reserved.

Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A. - CIF: A79203717. Registered in the Official Register of Securities Companies and Agencies and Portfolio Management Companies of the National Securities Market Commission, under no. 36.

Beka Asset Management, SGIIC, S.A. - CIF: A41924606. Registered in the Mercantile Register of Madrid and with the National Securities Market Commission, under No. 268.

Beka Values Agencia de Valores, S.A. - CIF: A87213351. Registered in the Registro Oficial de Sociedades y Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de la Cartera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, under no. 302.

Acron Beka Finance, S.L. - CIF: B87028056. Registered in the Madrid Mercantile Register.

Beka Credit, S.L. - CIF: B06963698. Registered in the Madrid Mercantile Register.

Beka Financial Markets Holdings, S.L. - CIF B87805545. Registered in the Mercantile Registry of Madrid.

Beka Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.U. - CIF A80732142. Registered in the Mercantile Registry of Madrid and in the Comisión Nacional del Mercado de Valores, under No. 5.