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Name TYPE OF ASSETS DATE OF INCORPORATION Tax ID TYPE OF FUND LIQUIDATION DATE  
TWC NOTES 3  Invoices  04/20/2023  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 2  Invoices  11/21/2022  V72433279  Revolving   
TWC NOTES 1  Invoices  10/18/2022  V72433279  Revolving   
SLF-3, FT  Major Loans  04/04/2022  V09888041  Closed   
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN  Invoices  07/21/2021  V06885453  Revolving  11/02/2023 
HT WORKING CAPITAL 1  Invoices  11/23/2020  V01616598  Revolving   
SLF-2, FT  Residential Mortage  07/23/2020  V88644315  Revolving   
ODF FINANCIACIÓN-HT SUMINISTROS 1  Invoices  06/24/2020  V88608260  Revolving   
SLF FIRE, FT  Residential Mortage  12/23/2019  V88305701  Revolving   
ESLA, FAB  BAF  10/23/2019  V88475314     
Arqura Homes FAB  BAF  06/05/2019  V88359286     
HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización  Residential Mortage  12/20/2017  V87959078  Closed   
HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulización  Residential Mortage  05/20/2016  V87477246  Closed   
FTA 2015, FTA  Residential Mortage  04/15/2015  V66503376  Revolving   
FAB Crossover I  BAF  12/02/2014  V87143871  Revolving  06/30/2016 
FAB MAY  BAF  07/08/2014  V87037289  Closed  09/19/2017 
FAB CORONA  BAF  12/19/2013  V86894235  Closed  06/30/2016 
AyT Celeris Hipotecario II, FTA  Residential Mortage  06/01/2012  V86475415  Closed  11/13/2012 
Caja Ingenieros AyT.2 , FTA  Residential Mortage  02/10/2012  V86388204  Closed   
AyT Goya Hipotecario V, FTA  Residential Mortage  12/23/2011  v86304706  Closed   
AyT Celeris Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  12/14/2011  V86332905  Closed  06/04/2012 
AyT NovaCaixaGalicia Hipotecario I, FTA  Residential Mortage  09/29/2011  V86293333  Closed  01/31/2012 
Madrid Activos Corporativos V, FTA  Major Loans  07/22/2011  V86241437  Closed  02/18/2015 
AyT Goya Hipotecario IV, FTA  Residential Mortage  04/15/2011  V86171451  Closed   
AyT Goya Hipotecario III, FTA  Residential Mortage  12/17/2010  V86097979  Closed   
Madrid Activos Corporativos IV, FTA  Major Loans  10/08/2010  V86016136  Closed  11/14/2013 
ICO Mediación II AyT, FTA  Bank Debt  07/28/2010  V86012580  Closed  06/27/2013 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXVI  Covered Bonds  05/21/2010  v84532506  Closed  05/25/2015 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaSol, FTA  SMEs - Companies  03/30/2010  V85899177  Closed  12/04/2012 
AyT Andalucía FTEmpresa CajaMar, FTA  SMEs - Companies  03/23/2010  V85899078  Closed  09/10/2013 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXV  Covered Bonds  11/30/2009  V84532506  Closed  12/02/2019 
AyT VPO II, FTA  Residential Mortage  10/22/2009  V85764066  Closed  01/18/2013 
AyT SaNostra Financiación I, FTA  Consumer Loans  10/22/2009  V85764090  Closed  12/12/2013 
AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Manlleu I  Residential Mortage  08/27/2009  V85076677  Closed  11/22/2012 
AyT ICO-FTVPO III - Caja Rioja, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/18/2016 
AyT ICO-FTVPO III - CAI, FTA  Residential Mortage  07/27/2009  V85717643  Closed  07/16/2014 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIV  Covered Bonds  07/24/2009  V84532506  Closed  07/29/2014 
AyT ICO-FTVPO Caja Sol, FTA  Residential Mortage  07/06/2009  V85717627  Closed  11/27/2012 
AyT ICO-FTVPO Caja Murcia, FTA  Residential Mortage  06/29/2009  V85717593  Closed  10/29/2018 
CEAMI Guaranteed Bonds I, FTA  Bank Debt  06/19/2009  V85654036  Closed  06/22/2012 
AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIII  Covered Bonds  06/10/2009  V84532506  Closed  06/15/2016 
AyT ICO-FTVPO Caixa Galicia, FTA  Residential Mortage  06/09/2009  V85704286  Closed  04/29/2013 
Madrid Corporate Assets II Limited - Euros  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares  Major Loans  05/21/2009  N0072108D    12/15/2011 
AyT Kutxa Hipotecario IV, FTA  Residential Mortage  05/20/2009  V85691533  Closed  03/04/2013 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Banco Gallego I  SMEs - Companies  05/11/2009  V85306850  Closed  01/21/2014 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caixa Galicia I  SMEs - Companies  04/17/2009  V85306850  Closed  01/17/2013 
AyT Cédulas Territoriales Cajas IV, FTA  Covered Bonds  04/03/2009  V85671485  Closed  04/10/2012 
AyT ICO-FTVPO I, FTA  Residential Mortage  03/16/2009  V85600757  Closed  11/29/2018 
AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Granada I  SMEs - Companies  02/16/2009  V85306850  Closed  09/24/2018 

 

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